Exemple de contrat future

Le prix d`une option est déterminé par les principes de l`offre et de la demande et se compose de la prime d`option, ou du prix payé à l`option vendeur pour offrir l`option et prendre le risque. En ce moment également, l`augmentation de volume est causée par les commerçants roulant sur les positions au prochain contrat ou, dans le cas des contrats à terme d`indice de capitaux propres, l`achat de composants sous-jacents de ces indices de se couvrir contre les positions d`index actuelles. De nombreux contrats à terme expirent le troisième vendredi du mois, mais les contrats varient afin de vérifier les spécifications contractuelles de tous les contrats avant de les négocier. Le commerce de jour est-il mieux adapté? Les produits de base représentent une grande partie du monde des marchés à terme, mais il ne s`agit pas uniquement de porcs, de maïs et de soja. Dans les marchés modernes (financiers), les «producteurs» de swaps de taux d`intérêt ou de produits dérivés de capitaux propres utiliseront des contrats à terme financiers ou des actions à terme pour réduire ou supprimer le risque lié au swap. Le courtier facturera des frais pour le commerce, appelé une Commission. Les contrats à terme sont négociés sur un marché à terme, comme le Chicago Mercantile Exchange (CME) ou Intercontinental Exchange (ICE). En Europe, les marchés à terme formels sont apparus dans la République néerlandaise au cours du XVIIe siècle. Une autre option est d`utiliser des contrats à terme pour la spéculation (version de l`utilisation C). Si le cours de l`action descend réellement, et finit à $48 une part le 1er avril, alors vous devez vendre le contrat $5 000 pour $4 800–une perte $200. Il s`agit d`un moment passionnant pour les bureaux d`arbitrage, qui tentent de faire des profits rapides pendant la courte période (peut-être 30 minutes) au cours de laquelle le prix au comptant sous-jacent et le prix à terme parfois lutter pour converger. Si nous avons risqué autant et l`indice Euro Stoxx 50 tombe à 2 000 points, nous serions 270 000 euro en plus.

Deutsche Terminbörse (aujourd`hui Eurex) et le Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Par conséquent, nous avons fait 5 000 euros sur chaque contrat (leur valeur au cours de la vente moins la valeur d`achat). Si un poste comporte un produit négocié en bourse, le montant ou le pourcentage de la marge initiale est fixé par la bourse concernée. Pour obtenir la liste des contrats à terme sur les produits négociables, voir la liste des produits négociés. Les commerçants de détail et les gestionnaires de portefeuille ne sont pas intéressés à fournir ou à recevoir l`actif sous-jacent. Contrairement à une option, les deux parties d`un contrat à terme doivent remplir le contrat à la date de livraison. Les courtiers peuvent fixer leurs propres exigences de marge ou minimums de compte de trading. Examinons maintenant certaines des stratégies d`investissement les plus courantes à l`aide d`actions futures. Nous déposerions la marge initiale sur le compte de notre courtier (Banque), au montant minimal de 32 400 USD (8 * 4050). Les Hollandais ont été les pionniers de plusieurs instruments financiers et ont aidé à jeter les bases du système financier moderne.

Les milliers que nous avons fait ont déjà été déposés dans notre compte de marge par l`échange. Le contrat est basé sur l`indice VIX (indice de volatilité des marchés des options du marché de Chicago) qui est, en fait, le seul contrat à terme négocié de ce type et met en évidence la volatilité du marché des options à l`indice S&P 500.

Les commentaires sont fermés.